当社は2025年6月25日付けで、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約(以下、「本契約」といいます。)を締結しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)本契約を締結した年月日
2025年6月25日
(2)本契約の相手方の属性
都市銀行3行、地方銀行1行
(3)本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
シンジケート方式タームローン契約
総額 1,130百万円
弁済期限 2026年6月30日
当該債務に付された担保の内容 代表取締役の資産管理会社が保有する有価証券
(4)財務上の特約の内容
2025年6月期第4四半期決算を初回とする各四半期決算における借入人のキャッシュ・フロー計算書上の営業活動によるキャッシュ・フローの金額に投資活動によるキャッシュ・フローの金額を加えた金額が、2四半期連続でマイナスの金額としないこと。
以 上