（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 （自　2024年７月１日 至　2024年12月31日）	当中間連結会計期間 （自　2025年７月１日 至　2025年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）	△421,922	△98,569
減価償却費	265,548	130,266
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△4,331	5,159
賞与引当金の増減額（△は減少）	△87,862	28,368
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△3,665	△3,112
受取利息	△3,319	△2,386
支払利息	16,094	24,749
受取賃貸料	△5,484	△4,760
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△90
有形固定資産除却損	589	90
売上債権の増減額（△は増加）	213,904	166,503
棚卸資産の増減額（△は増加）	58,786	101,113
仕入債務の増減額（△は減少）	△55,587	△72,635
未払金の増減額（△は減少）	△6,984	△19,080
未払費用の増減額（△は減少）	△14,214	△18,807
その他	165,860	4,158
小計	117,410	240,968
利息の受取額	3,307	4,996
利息の支払額	△20,133	△23,325
法人税等の支払額	△4,607	△4,323
法人税等の還付額	0	52
その他	13,007	12,244
営業活動によるキャッシュ・フロー	108,985	230,613
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△145,126	△100,000
定期預金の払戻による収入	100,000	100,000
有形固定資産の取得による支出	△137,776	△6,830
有形固定資産の売却による収入	－	90
その他	△6,137	△9,709
投資活動によるキャッシュ・フロー	△189,039	△16,448
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△269,800	△500,000
長期借入れによる収入	－	370,000
長期借入金の返済による支出	△425,586	△457,240
リース債務の返済による支出	△11,891	△24,943
財務活動によるキャッシュ・フロー	△707,277	△612,183
現金及び現金同等物に係る換算差額	△16,811	66,020
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△804,142	△331,997
現金及び現金同等物の期首残高	2,080,097	1,812,905
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,275,954	1,480,907