【四半期キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当第２四半期累計期間 (自 2022年８月１日 至 2023年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前四半期純利益 | 83,422
| 減価償却費 | 6,517
| 受取利息及び受取配当金 | △6
| 助成金収入 | △63
| 固定資産売却損益（△は益） | △79
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △167,511
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △636
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47
| 未払金の増減額（△は減少） | △60,765
| その他 | △31,813
| 小計 | △170,889
| 利息及び配当金の受取額 | 6
| 助成金の受取額 | 63
| 法人税等の支払額 | △1,223
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △172,042
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,340
| 有形固定資産の売却による収入 | 722
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,264
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,881
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △192,924
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,383,154
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※１ 1,190,230