(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年8月1日

 至 2023年1月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

83,422

48,633

 

減価償却費

6,517

8,154

 

受取利息及び受取配当金

6

7

 

助成金収入

63

 

固定資産売却損益(△は益)

79

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

167,511

172,561

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

636

1,442

 

仕入債務の増減額(△は減少)

47

28,528

 

未払金の増減額(△は減少)

60,765

4,751

 

その他

31,813

45,440

 

小計

170,889

35,618

 

利息及び配当金の受取額

6

7

 

助成金の受取額

63

 

法人税等の還付額

190

 

法人税等の支払額

1,223

11,170

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

172,042

46,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,340

2,596

 

有形固定資産の売却による収入

722

 

無形固定資産の取得による支出

19,264

3,545

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

20,881

6,141

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

192,924

52,732

現金及び現金同等物の期首残高

1,383,154

1,720,780

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,190,230

 1,668,048