(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年8月1日
至 2023年1月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
83,422
48,633
減価償却費
6,517
8,154
受取利息及び受取配当金
△6
△7
助成金収入
△63
-
固定資産売却損益(△は益)
△79
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△167,511
△172,561
棚卸資産の増減額(△は増加)
△636
1,442
仕入債務の増減額(△は減少)
47
28,528
未払金の増減額(△は減少)
△60,765
4,751
その他
△31,813
45,440
小計
△170,889
△35,618
利息及び配当金の受取額
6
7
助成金の受取額
63
法人税等の還付額
190
法人税等の支払額
△1,223
△11,170
△172,042
△46,590
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,340
△2,596
有形固定資産の売却による収入
722
無形固定資産の取得による支出
△19,264
△3,545
△20,881
△6,141
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△192,924
△52,732
現金及び現金同等物の期首残高
1,383,154
1,720,780
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,190,230
※ 1,668,048