【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
570,021
減価償却費
54,532
固定資産除却損
28
減損損失
2,988
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,245
保険解約返戻金
△774
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,112
賞与引当金の増減額（△は減少）
76,636
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,541
受取利息及び受取配当金
△183
支払利息
9,639
売上債権の増減額（△は増加）
△148,994
棚卸資産の増減額（△は増加）
100,393
前受収益の増減額（△は減少）
108,058
前受金の増減額（△は減少）
69,394
仕入債務の増減額（△は減少）
48,939
預り金の増減額（△は減少）
495,488
未払費用の増減額（△は減少）
△147,047
その他の資産・負債の増減額
10,433
小計
1,251,739
利息及び配当金の受取額
107
利息の支払額
△10,023
法人税等の支払額
△210,523
法人税等の還付額
46,624
1,077,925
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△44,929
有形固定資産の売却による収入
799
投資有価証券の売却による収入
6,045
定期預金の預入による支出
△9,000
保険積立金の積立による支出
△189
保険積立金の払戻による収入
2,845
敷金及び保証金の差入による支出
△4,140
敷金及び保証金の回収による収入
1,018
その他
△4,163
△51,714
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△129,958
配当金の支払額
△138,256
△268,214
現金及び現金同等物に係る換算差額
△128
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
757,867
現金及び現金同等物の期首残高
3,319,156
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 4,077,024