⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
及び減損損失累計額又は償却累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,096,053
|
1,218,296
|
635,428
|
4,678,921
|
1,705,704
|
327,204
|
2,973,216
|
(41,543)
|
構築物
|
36,625
|
10,307
|
13,146
|
33,787
|
6,243
|
3,118
|
27,544
|
(265)
|
工具、器具及び備品
|
325,897
|
91,398
|
13,311
|
403,984
|
242,846
|
51,015
|
161,137
|
(4,731)
|
土地
|
1,044,473
|
1,566,011
|
381,978
|
2,228,506
|
-
|
-
|
2,228,506
|
リース資産
|
5,412
|
-
|
5,412
|
-
|
-
|
-
|
-
|
建設仮勘定
|
3,257
|
943,240
|
943,793
|
2,704
|
-
|
-
|
2,704
|
その他
|
271
|
-
|
-
|
271
|
187
|
69
|
84
|
有形固定資産計
|
5,511,991
|
3,829,254
|
1,993,070
|
7,348,175
|
1,954,981
|
381,408
|
5,393,194
|
(46,540)
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
103,402
|
17,242
|
-
|
120,644
|
50,120
|
21,503
|
70,524
|
(317)
|
ソフトウエア仮勘定
|
-
|
18,966
|
18,966
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無形固定資産計
|
103,402
|
36,208
|
18,966
|
120,644
|
50,120
|
21,503
|
70,524
|
(317)
|
長期前払費用
|
25,300
|
-
|
-
|
25,300
|
24,851
|
255
|
448
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
ランディック原宿ビル
|
物件購入
|
500,144
|
千円
|
|
LOCUL
|
設備投資
|
264,039
|
〃
|
|
WORKS CROSS
|
設備投資
|
164,381
|
〃
|
土地
|
ランディック原宿ビル
|
物件購入
|
1,566,011
|
〃
|
|
|
|
|
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
保有目的の変更に伴う販売用不動産への振替954,002千円（主に建物556,180千円、土地381,978千円）を含んでおります。
|
|
|
|
|
|
３．当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第４回無担保社債
|
2018年 ７月12日
|
20,000
|
―
|
0.26
|
無担保社債
|
2023年 ６月30日
|
合計
|
―
|
20,000
|
―
|
―
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
1,842,000
|
1.24
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
574,610
|
791,965
|
0.90
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
3,563,687
|
3,137,216
|
0.90
|
2024年10月31日～ 2040年６月30日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
4,138,297
|
5,771,181
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
644,466
|
491,174
|
332,647
|
256,106
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金(流動)
|
380
|
183
|
4
|
376
|
183
|
貸倒引当金(固定)
|
151
|
-
|
-
|
-
|
151
|
役員賞与引当金
|
18,000
|
18,000
|
18,000
|
-
|
18,000
|
受注損失引当金
|
192
|
15,324
|
192
|
-
|
15,324
|
損害補償損失引当金
|
6,133
|
-
|
6,133
|
-
|
-
|
(注) 貸倒引当金(流動)の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
196
|
預金
|
|
普通預金
|
1,962,257
|
別段預金
|
300
|
計
|
1,962,557
|
合計
|
1,962,754
|
② 営業未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ROBOTPAYMENT
|
271,921
|
三菱UFJファクター㈱
|
42,796
|
㈱クリスコ
|
5,706
|
エヌ・ティ・ティ都市開発㈱
|
5,370
|
㈱SMBC信託銀行
|
4,990
|
その他
|
271,116
|
合計
|
601,902
|
営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
490,793
|
11,633,512
|
11,522,403
|
601,902
|
95.0
|
17
|
③ 販売用不動産
区分
|
面積(㎡)
|
金額(千円)
|
東京都渋谷区
|
2,108.53
|
882,532
|
東京都目黒区
|
1,608.33
|
128,000
|
合計
|
3,716.86
|
1,010,532
|
④ 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
清和綜合建物㈱
|
259,000
|
㈲外川ビル
|
118,000
|
YGPリアルエステート㈱
|
115,824
|
東急建設㈱
|
108,886
|
東急住宅リース㈱
|
94,528
|
その他
|
937,106
|
合計
|
1,633,346
|
⑤ 営業未払金
相手先
|
金額(千円)
|
三ヶ尻工業㈱
|
45,821
|
㈱ベネフィットライン
|
38,247
|
㈲大外ビル
|
33,128
|
東急建設㈱
|
28,580
|
東急不動産㈱
|
23,926
|
その他
|
293,917
|
合計
|
463,622
|
⑥ 前受金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ヘルツ
|
39,600
|
㈱古川広告社
|
18,218
|
㈱ビタミンシーエム
|
11,058
|
㈱KOS
|
10,351
|
メディアラグ㈱
|
9,803
|
その他
|
375,282
|
合計
|
464,315
|
⑦ 預り保証金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱Synspective
|
54,130
|
㈱W TOKYO
|
51,600
|
㈱エスダーヴ
|
48,000
|
リバレイティッドブランズジャパン合同会社
|
42,958
|
HFCプレステージジャパン合同会社
|
42,500
|
その他
|
1,212,311
|
合計
|
1,451,499
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
3,894,067
|
5,215,051
|
6,972,224
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
―
|
380,484
|
429,402
|
425,872
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
249,488
|
266,964
|
278,593
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
―
|
124.74
|
131.86
|
126.17
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
―
|
81.71
|
8.42
|
4.22
|
（注）１．当社は、2023年６月22日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、当事業年度の第１四半期及び第２四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の四半期財務諸表について、三優監査法人により四半期レビューを受けております。
２．当社は2023年２月９日開催の取締役会決議により、2023年２月28日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。