④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年11月１日
至 2021年９月30日)
当事業年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
72,839
40,180
減価償却費
280,204
372,773
減損損失
174,455
329,526
貸倒引当金の増減額（△は減少）
96
198
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,300
900
受注損失引当金の増減額（△は減少）
1,816
△3,494
損害補償損失引当金の増減額（△は減少）
－
6,133
固定資産受贈益
△497
受取利息
△6
△7
還付加算金
△393
助成金収入
△259
協賛金収入
△556
違約金
1,141
支払利息及び社債利息
14,430
32,919
支払手数料
3,750
9,040
固定資産除却損
17,389
12,251
売上債権の増減額（△は増加）
△114,275
△69,970
契約資産の増減額（△は増加）
△3,289
未成工事支出金の増減額（△は増加）
791
12,826
未成業務支出金の増減額（△は増加）
△622
12,051
販売用不動産の増減額（△は増加）
△589,914
仕入債務の増減額（△は減少）
67,331
20,248
前払費用の増減額（△は増加）
△33,621
△29,051
長期前払費用の増減額（△は増加）
1,324
3,060
その他の資産の増減額（△は増加）
20,051
54,026
未払金の増減額（△は減少）
27,072
26,431
未払費用の増減額（△は減少）
△1,665
16,329
前受金の増減額（△は減少）
123,749
12,908
契約負債の増減額（△は減少）
27,762
預り金の増減額（△は減少）
△16,703
53,787
預り保証金の増減額（△は減少）
221,680
215,822
その他の負債の増減額（△は減少）
97,265
△46,211
その他
189
小計
953,403
517,517
利息の支払額
△13,830
△33,948
利息及び配当金の受取額
6
7
助成金の受取額
259
法人税等の支払額
△119,996
△72,386
法人税等の還付額
45,209
協賛金の受取額
556
違約金の支払額
△1,141
865,051
410,604
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
定期預金の払戻による収入
10,000
有形固定資産の取得による支出
△805,862
△2,255,840
有形固定資産の除却による支出
△9
無形固定資産の取得による支出
△19,057
△58,394
資産除去債務の履行による支出
△5,951
敷金及び保証金の差入による支出
△247,860
△200,256
敷金及び保証金の回収による収入
31,622
31,955
投資その他の資産の増減額（△は増加）
1,559
△50,175
△1,039,599
△2,528,670
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,000
△157,000
長期借入れによる収入
503,250
3,181,000
長期借入金の返済による支出
△344,214
△623,515
社債の償還による支出
△40,000
△20,000
リース債務の返済による支出
△779
手数料の支払額
△3,750
△9,040
新株予約権の発行による収入
5,351
121,505
2,376,795
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△53,041
258,729
現金及び現金同等物の期首残高
437,252
384,210
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 384,210
※１ 642,939