【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
380,484
減価償却費
176,751
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△202
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,000
受注損失引当金の増減額（△は減少）
3,636
損害補償損失引当金の増減額（△は減少）
△6,133
固定資産除却損
3,351
受取利息
△3
助成金収入
△1,320
上場関連費用
2,000
損害補償損失
10,000
支払利息及び社債利息
19,521
売上債権の増減額（△は増加）
△209,861
契約資産の増減額（△は増加）
△2,154
販売用不動産の増減額（△は増加）
586,688
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△1,199
未成業務支出金の増減額（△は増加）
△1,463
仕入債務の増減額（△は減少）
166,749
前払費用の増減額（△は増加）
△16,168
その他の資産の増減額（△は増加）
464
未払金の増減額（△は減少）
36,557
未払費用の増減額（△は減少）
△1,183
前受金の増減額（△は減少）
△49,850
契約負債の増減額（△は減少）
2,235
預り金の増減額（△は減少）
3,734
預り保証金の増減額（△は減少）
3,344
その他の負債の増減額（△は減少）
30,481
その他
△93
小計
1,127,368
利息の支払額
△20,477
利息及び配当金の受取額
3
法人税等の支払額
△90,599
助成金の受取額
1,320
補償金の支払額
△5,000
93
1,012,708
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,427,256
有形固定資産の除却による支出
△1,178
無形固定資産の取得による支出
△2,992
敷金及び保証金の差入による支出
△94,710
敷金及び保証金の回収による収入
12,277
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△23,319
△2,537,178
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,842,000
長期借入れによる収入
171,306
長期借入金の返済による支出
△810,297
社債の償還による支出
△10,000
上場関連費用による支出
△2,000
1,191,009
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△333,460
現金及び現金同等物の期首残高
642,939
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 309,479