(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
551,577
796,906
減価償却費
369,555
398,754
減損損失
87,858
30,750
貸倒引当金の増減額（△は減少）
193
198
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
-
△4,800
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△13,004
△2,319
損害補償損失引当金の増減額（△は減少）
42,000
△32,000
受取利息
△876
△4,331
協賛金収入
△1,177
△209
支払利息及び社債利息
68,923
162,961
支払手数料
55,369
52,333
株式交付費
473
株式報酬費用
31,340
63,309
受取補償金
△9,500
△1,171
売上債権の増減額（△は増加）
△20,979
△10,071
契約資産の増減額（△は増加）
13,203
4,587
未成工事支出金の増減額（△は増加）
143
△85
未成業務支出金の増減額（△は増加）
3,263
販売用不動産の増減額（△は増加）
△2,308,269
1,975,980
仕入債務の増減額（△は減少）
33,649
20,600
固定資産売却損益（△は益）
△617
前払費用の増減額（△は増加）
△37,125
11,402
その他の資産の増減額（△は増加）
3,373
△5,638
未払金の増減額（△は減少）
14,710
97,709
未払費用の増減額（△は減少）
△482
18,960
前受金の増減額（△は減少）
99,641
△13,338
契約負債の増減額（△は減少）
△273,019
269,494
預り金の増減額（△は減少）
3,785
27,209
預り保証金の増減額（△は減少）
101,628
△36,276
その他の負債の増減額（△は減少）
35,132
161,062
その他
230
58
小計
△1,148,382
3,981,418
利息の支払額
△73,990
△164,696
利息及び配当金の受取額
122
2,981
法人税等の支払額
△121,019
△260,402
補償金の受取額
9,500
1,171
協賛金の受取額
1,177
209
△230
△58
△1,332,824
3,560,622
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,197,148
△7,739,481
有形固定資産の売却による収入
617
無形固定資産の取得による支出
△7,942
△27,291
長期貸付けによる支出
△59,910
△17,423
長期貸付金の回収による収入
2,541
5,085
敷金及び保証金の差入による支出
△108,717
△23,531
敷金及び保証金の回収による収入
48,966
61,870
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△60,192
△186,117
△3,382,402
△7,926,270
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,842,000
長期借入れによる収入
7,333,000
9,890,000
長期借入金の返済による支出
△1,557,670
△5,661,186
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3,649
6,348
株式の発行による支出
△473
自己株式の取得による支出
△218
リース債務の返済による支出
△442
手数料の支払額
△55,369
△52,333
新株予約権の発行による収入
1,908
57
3,882,825
4,182,443
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△832,401
△183,205
現金及び現金同等物の期首残高
1,962,754
1,130,352
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 1,130,352
※１ 947,147