⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
及び減損損失累計額又は償却累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,607,411
|
1,024,077
|
527,776
|
6,103,713
|
2,280,248
|
330,954
|
3,823,464
|
(27,419)
|
構築物
|
45,858
|
25,186
|
-
|
71,045
|
13,466
|
4,274
|
57,579
|
(84)
|
工具、器具及び備品
|
431,527
|
31,020
|
25,111
|
437,437
|
328,899
|
47,893
|
108,537
|
(3,193)
|
土地
|
4,405,596
|
6,240,552
|
662,495
|
9,983,653
|
-
|
-
|
9,983,653
|
建設仮勘定
|
34,083
|
1,261,470
|
830,642
|
464,912
|
-
|
-
|
464,912
|
リース資産
|
-
|
3,018
|
-
|
3,018
|
452
|
452
|
2,565
|
その他
|
381
|
0
|
-
|
381
|
344
|
72
|
36
|
有形固定資産計
|
10,524,859
|
8,585,326
|
2,046,024
|
17,064,161
|
2,623,412
|
383,647
|
14,440,749
|
(30,697)
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
128,864
|
23,810
|
-
|
152,674
|
91,926
|
21,567
|
60,748
|
(53)
|
ソフトウエア仮勘定
|
-
|
26,191
|
26,191
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無形固定資産計
|
128,864
|
50,001
|
26,191
|
152,674
|
91,926
|
21,567
|
60,748
|
(53)
|
長期前払費用
|
33,300
|
4,702
|
-
|
38,002
|
25,983
|
834
|
12,018
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
千駄ヶ谷１丁目再生PJ
|
物件購入
|
98,725
|
千円
|
|
中目黒１丁目再生PJ
|
物件購入
|
84,555
|
〃
|
|
芝５丁目再生PJ
|
物件購入
|
47,696
|
〃
|
|
FACET71
|
設備投資
|
245,669
|
〃
|
|
FACET72
|
設備投資
|
178,337
|
〃
|
|
NEUK shirokanetakanawa
|
設備投資
|
163,738
|
〃
|
土地
|
中目黒１丁目再生PJ
|
物件購入
|
2,027,784
|
〃
|
|
千駄ヶ谷１丁目再生PJ
|
物件購入
|
1,854,774
|
〃
|
|
芝５丁目再生PJ
|
物件購入
|
1,083,045
|
〃
|
２．当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
4,126,706
|
1,646,526
|
1.63
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
－
|
663
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
5,580,105
|
12,291,170
|
1.63
|
2026年10月31日～ 2040年６月30日
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
－
|
2,213
|
－
|
－
|
合計
|
9,706,811
|
13,940,574
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。また、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
1,899,778
|
3,782,710
|
2,193,150
|
2,156,806
|
リース債務
|
663
|
663
|
663
|
221
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金(流動)
|
377
|
576
|
154
|
223
|
576
|
貸倒引当金(固定)
|
151
|
-
|
-
|
-
|
151
|
役員賞与引当金
|
18,000
|
13,200
|
18,000
|
-
|
13,200
|
受注損失引当金
|
2,319
|
-
|
2,319
|
-
|
-
|
損害補償損失引当金
|
42,000
|
10,000
|
42,000
|
-
|
10,000
|
(注) 貸倒引当金(流動)の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
116
|
預金
|
|
普通預金
|
852,203
|
通知預金
|
94,245
|
別段預金
|
582
|
計
|
947,031
|
合計
|
947,147
|
② 営業未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ROBOTPAYMENT
|
357,536
|
三菱UFJファクター㈱
|
49,614
|
㈱エスダーヴ
|
8,965
|
㈱クリスコ
|
6,731
|
郵船不動産㈱
|
5,976
|
その他
|
274,954
|
合計
|
703,778
|
営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
689,042
|
14,041,496
|
14,026,761
|
703,778
|
95.2
|
18
|
③ 販売用不動産
区分
|
面積(㎡)
|
金額(千円)
|
東京都渋谷区
|
1,228.19
|
936,266
|
東京都目黒区
|
215.89
|
365,377
|
東京都千代田区
|
5,587.97
|
1,071,133
|
合計
|
7,032.05
|
2,372,776
|
④ 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
清和綜合建物㈱
|
275,000
|
東急株式会社
|
151,244
|
㈲外川ビル
|
118,000
|
YGPリアルエステート㈱
|
115,824
|
東急住宅リース㈱
|
94,528
|
その他
|
989,507
|
合計
|
1,744,105
|
⑤ 営業未払金
相手先
|
金額(千円)
|
東急㈱
|
95,534
|
㈱藤倉工務店
|
84,049
|
Lifit㈱
|
35,150
|
東急不動産㈱
|
32,678
|
㈲大外ビル
|
26,125
|
その他
|
351,888
|
合計
|
625,426
|
⑥ 前受金
相手先
|
金額(千円)
|
リバレイティッドブランズジャパン合同会社
|
20,380
|
㈱古川広告社
|
18,218
|
㈱ヘルツ
|
16,500
|
㈱KOS
|
16,324
|
ビーカインド・ラボ合同会社
|
10,410
|
その他
|
468,784
|
合計
|
550,618
|
⑦ 預り保証金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱Synspective
|
54,130
|
㈱W TOKYO
|
51,600
|
ウエラジャパン合同会社
|
42,500
|
クロノデザイン㈱
|
41,918
|
㈱KASSEN
|
30,192
|
その他
|
1,296,511
|
合計
|
1,516,851
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
6,385,862
|
9,791,998
|
税引前中間(当期)
純利益
|
(千円)
|
692,907
|
796,906
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
477,408
|
559,220
|
１株当たり中間
(当期)純利益
|
(円)
|
84.26
|
98.16
|