④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年７月１日
至 2021年６月30日)
当事業年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
51,440
△85,157
減価償却費
4,684
9,056
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
1,124
962
株式交付費
－
2,274
売上債権の増減額（△は増加）
5,095
△76,975
棚卸資産の増減額（△は増加）
△68,719
17,419
仕入債務の増減額（△は減少）
61,442
28,962
固定資産除却損
4,445
10,692
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
3,620
その他の資産の増減額（△は増加）
△27,088
15,981
その他の負債の増減額（△は減少）
36,881
70,087
その他
6,648
6,246
小計
79,573
△448
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△1,124
△962
法人税等の支払額
△4,519
△20,096
73,931
△21,506
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,440
△8,366
投資有価証券の取得による支出
△1,200
無形固定資産の取得による支出
△14,143
△37,386
子会社株式の取得による支出
△5,000
敷金及び保証金の回収による収入
1,855
敷金及び保証金の差入による支出
△30,064
△61,848
△43,897
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
30,000
長期借入れによる収入
105,000
長期借入金の返済による支出
△73,039
△42,132
株式の発行による収入
647,724
61,961
605,592
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
74,043
540,188
現金及び現金同等物の期首残高
166,605
241,722
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,072
現金及び現金同等物の期末残高
※ 241,722
※ 781,910