⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額(千円)
|
差引当期末残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物
|
21,327
|
―
|
―
|
21,327
|
13,295
|
3,795
|
8,032
|
工具、器具及び備品
|
3,819
|
245
|
―
|
4,065
|
2,275
|
1,171
|
1,790
|
有形固定資産計
|
25,147
|
245
|
―
|
25,392
|
15,570
|
4,966
|
9,822
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
37,963
|
62,369
|
―
|
100,332
|
814
|
20,206
|
99,518
|
ソフトウェア仮勘定
|
15,596
|
63,687
|
31,495
|
47,788
|
―
|
―
|
47,788
|
無形固定資産計
|
53,559
|
126,057
|
31,495
|
148,121
|
814
|
20,206
|
147,307
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
1,726
|
―
|
―
|
1,726
|
808
|
436
|
918
|
(注) 1.「当期増加額」のうち、主なものは、次のとおりであります。
|
ソフトウェア
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「Kuradashi」の機能改善
|
62,369千円
|
|
ソフトウェア仮勘定
|
「Kuradashi」の機能改善
|
63,687千円
|
2.「当期減少額」のうち、主なものは、次のとおりであります。
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ソフトウェア仮勘定
|
ソフトウェアへの振替
|
31,495千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
25,808
|
36,584
|
0.44
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
38,117
|
94,196
|
0.47
|
2025年7月~ 2028年11月
|
合計
|
63,925
|
130,780
|
―
|
―
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
30,032
|
28,992
|
25,272
|
9,900
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法を採用しているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
―
|
預金
|
|
普通預金
|
982,345
|
計
|
982,345
|
合計
|
982,345
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Shopify Inc.
|
29,090
|
株式会社サン・フォース
|
10,008
|
株式会社ドン・キホーテ
|
8,125
|
株式会社サンクス
|
7,615
|
東急不動産株式会社
|
3,300
|
その他
|
18,634
|
合計
|
76,773
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
37,071
|
3,108,349
|
3,068,647
|
76,773
|
97.6
|
6.7
|
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
食品及び飲料(酒類含む)
|
138,011
|
日用品等
|
26,560
|
その他
|
520
|
合計
|
165,092
|
④ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
ユアサ・フナショク株式会社
|
6,209
|
ワインキュレーション株式会社
|
6,184
|
日本酒類販売株式会社
|
5,841
|
株式会社LK2
|
5,512
|
伊藤忠食品株式会社
|
4,617
|
その他
|
94,905
|
合計
|
123,269
|
⑤ 未払費用
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ココドット
|
24,746
|
公共ロジスティックス株式会社
|
11,292
|
EY新日本有限責任監査法人
|
5,912
|
ドリームパートナーズ株式会社
|
1,739
|
株式会社Nombre premier
|
1,100
|
その他
|
40,813
|
合計
|
85,602
|
⑥ 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)
区分
|
金額(千円)
|
株式会社商工組合中央金庫
|
94,750
|
株式会社みずほ銀行
|
24,968
|
株式会社東日本銀行
|
10,080
|
芝信用金庫
|
982
|
合計
|
130,780
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
552,547
|
1,356,642
|
2,127,587
|
2,862,197
|
税引前四半期(当期)純利益又は税引前四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△20,274
|
19,963
|
26,536
|
23,316
|
四半期(当期)純利益又は四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△17,606
|
13,952
|
18,182
|
12,623
|
1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失(△)
|
(円)
|
△1.64
|
1.30
|
1.69
|
1.17
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△1.64
|
2.93
|
0.39
|
△0.51
|