⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高 (千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額(千円)

差引当末残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

21,327

21,327

13,295

3,795

8,032

  工具、器具及び備品

3,819

245

4,065

2,275

1,171

1,790

有形固定資産計

25,147

245

25,392

15,570

4,966

9,822

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウェア

37,963

62,369

100,332

814

20,206

99,518

  ソフトウェア仮勘定

15,596

63,687

31,495

47,788

47,788

無形固定資産計

53,559

126,057

31,495

148,121

814

20,206

147,307

 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

   長期前払費用

1,726

1,726

808

436

918

 

(注) 1.「当期増加額」のうち、主なものは、次のとおりであります。

 

ソフトウェア

「Kuradashi」の機能改善

62,369千円

 

ソフトウェア仮勘定

「Kuradashi」の機能改善

63,687千円

 

2.「当期減少額」のうち、主なものは、次のとおりであります。

 

ソフトウェア仮勘定

ソフトウェアへの振替

31,495千円

 

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

25,808

36,584

0.44

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

38,117

94,196

0.47

2025年7月~
2028年11月

合計

63,925

130,780

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

30,032

28,992

25,272

9,900

 

 

【引当金明細表】

 該当事項はありません。

 

【資産除去債務明細表】

 資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法を採用しているため、該当事項はありません。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

預金

 

  普通預金

982,345

982,345

合計

982,345

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

Shopify Inc.

29,090

株式会社サン・フォース

10,008

株式会社ドン・キホーテ

8,125

株式会社サンクス

7,615

東急不動産株式会社

3,300

その他

18,634

合計

76,773

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

37,071

3,108,349

3,068,647

76,773

97.6

6.7

 

 

③  商品及び製品

 

区分

金額(千円)

食品及び飲料(酒類含む)

138,011

日用品等

26,560

その他

520

合計

165,092

 

 

④  買掛金

 

相手先

金額(千円)

ユアサ・フナショク株式会社

6,209

ワインキュレーション株式会社

6,184

日本酒類販売株式会社

5,841

株式会社LK2

5,512

伊藤忠食品株式会社

4,617

その他

94,905

合計

123,269

 

 

⑤  未払費用

 

相手先

金額(千円)

株式会社ココドット

24,746

公共ロジスティックス株式会社

11,292

EY新日本有限責任監査法人

5,912

ドリームパートナーズ株式会社

1,739

株式会社Nombre premier

1,100

その他

40,813

合計

85,602

 

 

⑥  長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)

 

区分

金額(千円)

株式会社商工組合中央金庫

94,750

株式会社みずほ銀行

24,968

株式会社東日本銀行

10,080

芝信用金庫

982

合計

130,780

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

552,547

1,356,642

2,127,587

2,862,197

税引前四半期(当期)純利益又は税引前四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△20,274

19,963

26,536

23,316

四半期(当期)純利益又は四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△17,606

13,952

18,182

12,623

1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失(△)

(円)

△1.64

1.30

1.69

1.17

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△1.64

2.93

0.39

△0.51