(単位:千円)
当連結会計年度
(自 2024年7月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)
△52,241
減価償却費
40,549
のれん償却額
44,884
受取利息及び受取配当金
△221
支払利息
8,606
負ののれん発生益
△18,431
売上債権の増減額(△は増加)
34,192
棚卸資産の増減額(△は増加)
42,883
仕入債務の増減額(△は減少)
△21,326
その他の資産の増減額(△は増加)
32,248
その他の負債の増減額(△は減少)
△43,598
その他
3,672
小計
71,218
利息及び配当金の受取額
221
利息の支払額
△8,606
法人税等の支払額
△16,147
46,685
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△794,749
無形固定資産の取得による支出
△65,919
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △482,787
△1,343,455
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
940,000
長期借入れによる収入
630,000
長期借入金の返済による支出
△241,842
ストックオプションの行使による収入
15,858
1,344,016
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
47,246
現金及び現金同等物の期首残高
982,345
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,029,592