④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度

(自 2024年7月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

52,241

 

減価償却費

40,549

 

のれん償却額

44,884

 

受取利息及び受取配当金

221

 

支払利息

8,606

 

負ののれん発生益

18,431

 

売上債権の増減額(△は増加)

34,192

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

42,883

 

仕入債務の増減額(△は減少)

21,326

 

その他の資産の増減額(△は増加)

32,248

 

その他の負債の増減額(△は減少)

43,598

 

その他

3,672

 

小計

71,218

 

利息及び配当金の受取額

221

 

利息の支払額

8,606

 

法人税等の支払額

16,147

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

794,749

 

無形固定資産の取得による支出

65,919

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △482,787

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,343,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

940,000

 

長期借入れによる収入

630,000

 

長期借入金の返済による支出

241,842

 

ストックオプションの行使による収入

15,858

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,344,016

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

47,246

現金及び現金同等物の期首残高

982,345

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,029,592