(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

91,122

 

減価償却費

18,603

 

のれん償却額

17,953

 

受取利息及び受取配当金

30

 

支払利息

1,884

 

売上債権の増減額(△は増加)

21,292

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

75,903

 

仕入債務の増減額(△は減少)

46,448

 

その他

13,158

 

小計

35,189

 

利息及び配当金の受取額

30

 

利息の支払額

1,884

 

法人税等の支払額

7,023

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

無形固定資産の取得による支出

41,495

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △429,281

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

470,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

560,000

 

長期借入金の返済による支出

120,780

 

ストックオプションの行使による収入

7,723

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

446,943

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,477

現金及び現金同等物の期首残高

982,345

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 984,823