(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

366,794

 

減価償却費

175,584

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

24,714

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

15,678

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,026

 

受取利息及び受取配当金

609

 

支払利息

14,325

 

持分法による投資損益(△は益)

55,988

 

固定資産売却損益(△は益)

1,608

 

固定資産除却損

520

 

売上債権の増減額(△は増加)

74,786

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,954

 

未収入金の増減額(△は増加)

3,285

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

2,134

 

仕入債務の増減額(△は減少)

22,961

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

23,218

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,672

 

その他

35,928

 

小計

572,592

 

利息及び配当金の受取額

542

 

利息の支払額

14,607

 

法人税等の支払額

40,382

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

518,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の売却による収入

2,401

 

有形固定資産の取得による支出

458,102

 

敷金及び保証金の差入による支出

10,995

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

466,696

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

500,000

 

短期借入金の返済による支出

500,000

 

長期借入金の返済による支出

75,000

 

株式の発行による収入

1,653,044

 

リース債務の返済による支出

27,294

 

配当金の支払額

58,310

 

その他

6,620

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,485,818

現金及び現金同等物に係る換算差額

42,575

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,579,843

現金及び現金同等物の期首残高

1,726,936

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,306,780