(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
366,794
減価償却費
175,584
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△24,714
賞与引当金の増減額(△は減少)
15,678
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1,026
受取利息及び受取配当金
△609
支払利息
14,325
持分法による投資損益(△は益)
△55,988
固定資産売却損益(△は益)
△1,608
固定資産除却損
520
売上債権の増減額(△は増加)
74,786
棚卸資産の増減額(△は増加)
8,954
未収入金の増減額(△は増加)
3,285
未収消費税等の増減額(△は増加)
2,134
仕入債務の増減額(△は減少)
△22,961
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
△23,218
未払消費税等の増減額(△は減少)
2,672
その他
35,928
小計
572,592
利息及び配当金の受取額
542
利息の支払額
△14,607
法人税等の支払額
△40,382
518,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
2,401
有形固定資産の取得による支出
△458,102
敷金及び保証金の差入による支出
△10,995
△466,696
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
500,000
短期借入金の返済による支出
△500,000
長期借入金の返済による支出
△75,000
株式の発行による収入
1,653,044
リース債務の返済による支出
△27,294
配当金の支払額
△58,310
△6,620
1,485,818
現金及び現金同等物に係る換算差額
42,575
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,579,843
現金及び現金同等物の期首残高
1,726,936
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,306,780