④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

922,064

1,244,336

 

減価償却費

179,057

167,589

 

減損損失

624

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,896

1,111

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

16,468

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4,544

7,990

 

受取利息及び受取配当金

490

641

 

支払利息

38,940

32,466

 

持分法による投資損益(△は益)

29,977

10,249

 

固定資産売却損益(△は益)

1,041

 

固定資産除却損

0

55

 

新株予約権戻入益

3,810

 

売上債権の増減額(△は増加)

238,166

300,851

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,546

581,491

 

未収入金の増減額(△は増加)

4,708

8,400

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

40,676

 

仕入債務の増減額(△は減少)

73,141

163,068

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

42,756

609

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

60,845

73,676

 

その他

3,141

14,139

 

小計

1,104,946

922,994

 

利息及び配当金の受取額

490

641

 

利息の支払額

40,543

32,434

 

法人税等の支払額

301,912

430,048

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

762,981

461,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

202,642

560,664

 

有形固定資産の売却による収入

1,280

 

有形固定資産の除却による支出

55

 

無形固定資産の取得による支出

900

 

国庫補助金による収入

277,539

 

貸付けによる支出

7,000

 

貸付金の回収による収入

7,000

 

有価証券の取得による支出

9,999

 

敷金及び保証金の差入による支出

4,740

 

敷金及び保証金の回収による収入

13,718

 

資産除去債務の履行による支出

6,215

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

82,780

575,459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

300,000

600,000

 

短期借入金の返済による支出

300,000

 

長期借入金の返済による支出

661,600

409,600

 

株式の発行による収入

58,500

 

リース債務の返済による支出

23,224

20,959

 

配当金の支払額

33,850

41,650

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

360,174

172,209

現金及び現金同等物に係る換算差額

29,205

14,593

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

514,791

271,921

現金及び現金同等物の期首残高

1,219,697

1,734,488

現金及び現金同等物の期末残高

 1,734,488

 1,462,566