(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
366,794
273,693
減価償却費
175,584
193,574
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△24,714
△31
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,678
△9,663
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,026
2,585
受取利息及び受取配当金
△609
△2,592
支払利息
14,325
19,225
持分法による投資損益（△は益）
△55,988
△45,969
固定資産売却損益（△は益）
△1,608
-
固定資産除却損
520
10,014
売上債権の増減額（△は増加）
74,786
△30,441
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,954
△4,109
未収入金の増減額（△は増加）
3,285
△12,511
未収消費税等の増減額（△は増加）
2,134
△8,046
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,961
12,948
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△23,218
△73,355
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,672
△38,713
その他
35,928
△11,929
小計
572,592
274,677
利息及び配当金の受取額
542
46,399
利息の支払額
△14,607
△19,223
法人税等の支払額
△40,382
△100,122
518,146
201,731
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△200,000
定期預金の払戻による収入
200,000
有形固定資産の取得による支出
△458,102
△508,692
有形固定資産の売却による収入
2,401
有形固定資産の除却による支出
△9,348
無形固定資産の取得による支出
△171
敷金及び保証金の差入による支出
△10,995
△42
敷金及び保証金の回収による収入
122
△466,696
△518,132
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
500,000
短期借入金の返済による支出
△500,000
長期借入金の返済による支出
△75,000
株式の発行による収入
1,653,044
リース債務の返済による支出
△27,294
△23,369
配当金の支払額
△58,310
△120,457
△6,620
△1,000
1,485,818
△219,827
現金及び現金同等物に係る換算差額
42,575
△25,223
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,579,843
△561,451
現金及び現金同等物の期首残高
1,726,936
2,949,267
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,306,780
※ 2,387,815