④ 【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2020年７月１日 　至 2021年６月30日)	当事業年度 (自 2021年７月１日 　至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）									△762,526	10,949
	減価償却費									424,827	468,019
	固定資産除売却損益(△は益)									5,364	△185
	補助金収入									△120,606	△71,241
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									4,531	△4,426
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△15,073	17,660
	受取利息及び受取配当金									△56	△28
	支払利息									54,703	53,055
	売上債権の増減額（△は増加）									50,630	△345,029
	棚卸資産の増減額（△は増加）									99,076	△49,533
	仕入債務の増減額（△は減少）									△33,430	39,946
	未払金及び未払費用の増減額（△は減少）									74,005	19,302
	未収消費税等の増減額（△は増加）									101,868	△127,489
	その他									△33,894	21,495
	小計									△150,579	32,494
	利息及び配当金の受取額									56	28
	利息の支払額									△54,920	△61,302
	補助金の受取額									120,606	71,241
	法人税等の支払額									△3,577	△3,623
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△88,414	38,837
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△57,975	△733,177
	無形固定資産の取得による支出									△7,697	△61,957
	有形固定資産の売却による収入									3,538	212
	その他									9,077	25
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△53,056	△794,897
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									500,000	400,000
	長期借入金の返済による支出									△105,282	△150,378
	リース債務の返済による支出									△190,489	△196,250
	財務活動によるキャッシュ・フロー									204,228	53,371
現金及び現金同等物に係る換算差額										24,892	△1,543
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										87,649	△704,231
現金及び現金同等物の期首残高										1,735,878	1,823,527
現金及び現金同等物の期末残高										※1 1,823,527	※1 1,119,296