⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
 計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

1,309,275

40,250

15,539

(14,029)

1,333,985

305,190

41,065

1,028,794

  機械及び装置

2,426,638

34,641

175,532

(174,902)

2,285,747

1,757,173

173,601

528,574

  土地

343,460

15,167

358,627

358,627

  リース資産

1,301,990

1,301,990

1,002,676

130,826

299,313

 建設仮勘定

41,519

1,653,016

130

1,694,405

1,694,405

  その他

259,799

7,711

25,433

(11,782)

242,077

187,685

20,759

54,391

有形固定資産計

5,682,683

1,750,786

216,636

(200,714)

7,216,832

3,252,726

366,252

3,964,106

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 その他

180,223

6,327

15,425

(15,425)

171,125

139,444

21,413

31,680

無形固定資産計

180,223

6,327

15,425

(15,425)

171,125

139,444

21,413

31,680

 

(注) 1.当期末減価償却累計額又は償却累計額は、減損損失累計額が含まれております。

2.「当期減少額」欄の()内は内書きとなっており、圧縮記帳の計上額です。

   3.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建設仮勘定

航空機エンジン部品向け新工場建設

956,115千円

建設仮勘定

航空機エンジン部品向け加工設備

680,815千円

 

4.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

その他

新工場設立による構築物の撤去

13,430千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

 

1年以内に返済予定の長期借入金

340,380

402,047

1.2

1年以内に返済予定のリース債務

181,123

185,353

2.6

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,766,580

2,366,200

0.9

2025年7月~
 2033年3月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

429,590

244,236

2.7

2025年7月~
 2028年8月

その他有利子負債

合計

3,717,673

3,197,837

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているものは含めておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

411,094

443,237

443,237

157,947

リース債務

176,104

37,422

22,996

7,712

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

役員退職慰労引当金

110,842

27,362

138,205

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

439

預金

 

  普通預金

1,113,211

  定期預金

700,000

1,813,211

合計

1,813,651

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

Safran Aircraft Engines

524,168

本田技研工業株式会社

2,319

足利市役所

1,380

九州旅客鉄道株式会社

1,347

公立大学法人東京都立大学

934

その他

1,442

合計

531,591

 

 

売掛金の発生及び回収、並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

497,887

3,350,387

3,316,683

531,591

86.2

56.2

 

 

③  製品

 

品名

金額(千円)

金属加工品

54,659

合計

54,659

 

 

 

④  仕掛品

 

品名

金額(千円)

金属加工品

120,940

合計

120,940

 

 

⑤  貯蔵品

 

区分

金額(千円)

副資材及び工具

106,137

その他

35,207

合計

141,344

 

 

⑥  未収消費税等

 

区分

金額(千円)

足利税務署

431,396

合計

431,396

 

 

⑦  買掛金

 

相手先

金額(千円)

トーカロ株式会社

31,213

株式会社タンガロイ

9,553

河内鋼機株式会社

6,229

グリーンツール株式会社

4,439

国立研究開発法人物質・材料研究機構

3,300

その他

24,613

合計

79,349

 

 

⑧  未払金

 

相手先

金額(千円)

DMG森精機セールスアンドサービス株式会社

214,400

未払給与

88,731

東京電力エナジーパートナー株式会社

20,753

社会保険料

33,034

関綜エンジニアリング株式会社

12,980

その他

81,524

合計

451,423

 

 

⑨  リース債務(1年内返済予定分含む)

 

区分

金額(千円)

三菱HCキャピタル株式会社

389,376

JA三井リース株式会社

40,213

合計

429,590

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高(千円)

774,416

1,455,604

2,398,031

3,350,387

税引前四半期(当期)純利益(千円)

126,657

172,727

485,870

841,820

四半期(当期)純利益

(千円)

110,470

150,827

419,638

698,736

1株当たり四半期(当期)純利益(円)

29.31

39.74

110.29

183.38

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

29.31

10.56

70.30

72.93