⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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建物
|
1,309,275
|
40,250
|
15,539 (14,029)
|
1,333,985
|
305,190
|
41,065
|
1,028,794
|
機械及び装置
|
2,426,638
|
34,641
|
175,532 (174,902)
|
2,285,747
|
1,757,173
|
173,601
|
528,574
|
土地
|
343,460
|
15,167
|
―
|
358,627
|
―
|
―
|
358,627
|
リース資産
|
1,301,990
|
―
|
―
|
1,301,990
|
1,002,676
|
130,826
|
299,313
|
建設仮勘定
|
41,519
|
1,653,016
|
130
|
1,694,405
|
―
|
―
|
1,694,405
|
その他
|
259,799
|
7,711
|
25,433 (11,782)
|
242,077
|
187,685
|
20,759
|
54,391
|
有形固定資産計
|
5,682,683
|
1,750,786
|
216,636 (200,714)
|
7,216,832
|
3,252,726
|
366,252
|
3,964,106
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
180,223
|
6,327
|
15,425 (15,425)
|
171,125
|
139,444
|
21,413
|
31,680
|
無形固定資産計
|
180,223
|
6,327
|
15,425 (15,425)
|
171,125
|
139,444
|
21,413
|
31,680
|
(注) 1.当期末減価償却累計額又は償却累計額は、減損損失累計額が含まれております。
2.「当期減少額」欄の()内は内書きとなっており、圧縮記帳の計上額です。
3.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建設仮勘定
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航空機エンジン部品向け新工場建設
|
956,115千円
|
建設仮勘定
|
航空機エンジン部品向け加工設備
|
680,815千円
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4.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
その他
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新工場設立による構築物の撤去
|
13,430千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
340,380
|
402,047
|
1.2
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
181,123
|
185,353
|
2.6
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,766,580
|
2,366,200
|
0.9
|
2025年7月~ 2033年3月
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
429,590
|
244,236
|
2.7
|
2025年7月~ 2028年8月
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
3,717,673
|
3,197,837
|
―
|
―
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているものは含めておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
411,094
|
443,237
|
443,237
|
157,947
|
リース債務
|
176,104
|
37,422
|
22,996
|
7,712
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
役員退職慰労引当金
|
110,842
|
27,362
|
―
|
―
|
138,205
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
439
|
預金
|
|
普通預金
|
1,113,211
|
定期預金
|
700,000
|
計
|
1,813,211
|
合計
|
1,813,651
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Safran Aircraft Engines
|
524,168
|
本田技研工業株式会社
|
2,319
|
足利市役所
|
1,380
|
九州旅客鉄道株式会社
|
1,347
|
公立大学法人東京都立大学
|
934
|
その他
|
1,442
|
合計
|
531,591
|
売掛金の発生及び回収、並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
497,887
|
3,350,387
|
3,316,683
|
531,591
|
86.2
|
56.2
|
③ 製品
品名
|
金額(千円)
|
金属加工品
|
54,659
|
合計
|
54,659
|
④ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
金属加工品
|
120,940
|
合計
|
120,940
|
⑤ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
副資材及び工具
|
106,137
|
その他
|
35,207
|
合計
|
141,344
|
⑥ 未収消費税等
区分
|
金額(千円)
|
足利税務署
|
431,396
|
合計
|
431,396
|
⑦ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
トーカロ株式会社
|
31,213
|
株式会社タンガロイ
|
9,553
|
河内鋼機株式会社
|
6,229
|
グリーンツール株式会社
|
4,439
|
国立研究開発法人物質・材料研究機構
|
3,300
|
その他
|
24,613
|
合計
|
79,349
|
⑧ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
DMG森精機セールスアンドサービス株式会社
|
214,400
|
未払給与
|
88,731
|
東京電力エナジーパートナー株式会社
|
20,753
|
社会保険料
|
33,034
|
関綜エンジニアリング株式会社
|
12,980
|
その他
|
81,524
|
合計
|
451,423
|
⑨ リース債務(1年内返済予定分含む)
区分
|
金額(千円)
|
三菱HCキャピタル株式会社
|
389,376
|
JA三井リース株式会社
|
40,213
|
合計
|
429,590
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高(千円)
|
774,416
|
1,455,604
|
2,398,031
|
3,350,387
|
税引前四半期(当期)純利益(千円)
|
126,657
|
172,727
|
485,870
|
841,820
|
四半期(当期)純利益 (千円)
|
110,470
|
150,827
|
419,638
|
698,736
|
1株当たり四半期(当期)純利益(円)
|
29.31
|
39.74
|
110.29
|
183.38
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益 (円)
|
29.31
|
10.56
|
70.30
|
72.93
|