(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
172,727
減価償却費
207,009
固定資産除売却損益(△は益)
82
補助金収入
△15,472
退職給付引当金の増減額(△は減少)
3,011
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
16,622
受取利息及び受取配当金
△19
支払利息
22,628
売上債権の増減額(△は増加)
53,343
棚卸資産の増減額(△は増加)
16,633
仕入債務の増減額(△は減少)
△29,663
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
△33,521
前受金の増減額(△は減少)
148,932
上場関連費用
10,815
その他
83,611
小計
656,740
利息及び配当金の受取額
19
利息の支払額
△22,528
補助金の受取額
15,472
法人税等の支払額
△3,627
646,076
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△591,742
無形固定資産の取得による支出
△3,222
△90
△595,055
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△138,523
リース債務の返済による支出
△90,039
株式の発行による収入
747,771
519,208
現金及び現金同等物に係る換算差額
△324
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
569,904
現金及び現金同等物の期首残高
1,728,427
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,298,332