(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期純利益

172,727

 

減価償却費

207,009

 

固定資産除売却損益(△は益)

82

 

補助金収入

15,472

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

3,011

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

16,622

 

受取利息及び受取配当金

19

 

支払利息

22,628

 

売上債権の増減額(△は増加)

53,343

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

16,633

 

仕入債務の増減額(△は減少)

29,663

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

33,521

 

前受金の増減額(△は減少)

148,932

 

上場関連費用

10,815

 

その他

83,611

 

小計

656,740

 

利息及び配当金の受取額

19

 

利息の支払額

22,528

 

補助金の受取額

15,472

 

法人税等の支払額

3,627

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

646,076

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

591,742

 

無形固定資産の取得による支出

3,222

 

その他

90

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

595,055

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

138,523

 

リース債務の返済による支出

90,039

 

株式の発行による収入

747,771

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

519,208

現金及び現金同等物に係る換算差額

324

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

569,904

現金及び現金同等物の期首残高

1,728,427

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,298,332