⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,333,985
|
902,734
|
20,739 (18,339)
|
2,215,981
|
347,957
|
44,119
|
1,868,023
|
機械及び装置
|
2,285,747
|
2,133,194
|
524,809 (524,809)
|
3,894,131
|
1,934,596
|
177,423
|
1,959,534
|
土地
|
358,627
|
23,993
|
-
|
382,620
|
-
|
-
|
382,620
|
リース資産
|
1,301,990
|
-
|
-
|
1,301,990
|
1,133,503
|
130,826
|
168,487
|
建設仮勘定
|
1,694,405
|
217,696
|
1,694,405
|
217,696
|
-
|
-
|
217,696
|
その他
|
242,165
|
195,204
|
2,139 (844)
|
435,230
|
202,833
|
16,354
|
232,396
|
有形固定資産計
|
7,216,921
|
3,472,823
|
2,242,094 (543,994)
|
8,447,650
|
3,618,891
|
368,724
|
4,828,758
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
189,726
|
2,500
|
1,065
|
191,161
|
172,376
|
14,330
|
18,784
|
無形固定資産計
|
189,726
|
2,500
|
1,065
|
191,161
|
172,376
|
14,330
|
18,784
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
10,999
|
1,070
|
5,344
|
6,725
|
-
|
-
|
6,725
|
(注) １．当期末減価償却累計額又は償却累計額は、減損損失累計額が含まれております。
２．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きとなっており、圧縮記帳の計上額です。
３．建物、機械及び設備、建設仮勘定、その他の当期増加額の要因は、LEAPエンジン以外の他の航空機エンジン部品の量産に向けた生産設備や検査装置等によるものです。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
402,047
|
210,714
|
1.33
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
185,353
|
176,104
|
2.62
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,366,200
|
3,139,286
|
1.60
|
2026年７月～
2034年９月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
244,236
|
68,132
|
2.95
|
2026年７月～
2028年11月
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
3,197,837
|
3,594,236
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する期末時点の加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているものは含めておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
242,857
|
242,857
|
242,857
|
742,857
|
リース債務
|
37,422
|
22,996
|
7,712
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
役員退職慰労引当金
|
138,205
|
7,047
|
―
|
145,252
|
―
|
(注)「当期減少額（その他）」は、2024年９月27日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給が承認されたことに伴い、「長期未払金」として固定負債の「その他」に振り替えたことによるものであります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
548
|
預金
|
|
普通預金
|
872,422
|
定期預金
|
700,000
|
別段預金
|
922
|
計
|
1,573,344
|
合計
|
1,573,893
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Safran Aircraft Engines
|
392,779
|
株式会社IHI
|
4,947
|
豊田通商株式会社
|
3,820
|
Joby Aero,Inc.
|
3,191
|
足利市役所
|
1,380
|
その他
|
716
|
合計
|
406,835
|
売掛金の発生及び回収、並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
531,591
|
3,602,276
|
3,727,032
|
406,835
|
90.16%
|
47.5
|
③ 製品
品名
|
金額(千円)
|
金属加工品
|
130,451
|
合計
|
130,451
|
④ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
金属加工品
|
208,539
|
合計
|
208,539
|
⑤ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
副資材及び工具、消耗品
|
177,417
|
その他
|
259
|
合計
|
177,676
|
⑥ 未収消費税等
区分
|
金額(千円)
|
足利税務署
|
448,942
|
合計
|
448,942
|
⑦ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
トーカロ株式会社
|
46,171
|
株式会社タンガロイ
|
14,439
|
豊田通商株式会社
|
5,251
|
三井物産マシンテック株式会社
|
4,576
|
株式会社フロージャパン
|
4,256
|
その他
|
19,560
|
合計
|
94,255
|
⑧ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
未払給与
|
98,256
|
Safran Aircraft Engines
|
58,255
|
ヘキサゴン・メトロジー株式会社
|
40,584
|
社会保険料
|
23,655
|
東京電力エナジーパートナー株式会社
|
15,710
|
その他
|
136,883
|
合計
|
373,345
|
⑨ リース債務（１年内返済予定分含む）
区分
|
金額(千円)
|
三菱HCキャピタル株式会社
|
224,988
|
JA三井リース株式会社
|
19,248
|
合計
|
244,236
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高（千円）
|
1,694,739
|
3,602,276
|
税引前中間（当期）純利益（千円）
|
237,416
|
564,125
|
中間（当期）純利益（千円）
|
201,594
|
734,432
|
１株当たり中間（当期）純利益（円）
|
52.62
|
191.42
|