(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

172,727

237,416

 

減価償却費

207,009

188,605

 

固定資産除売却損益(△は益)

82

1,046

 

補助金収入

15,472

5,204

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

3,011

5,857

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

16,622

138,205

 

受取利息及び受取配当金

19

356

 

支払利息

22,628

21,845

 

売上債権の増減額(△は増加)

53,343

56,709

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

16,633

103,774

 

仕入債務の増減額(△は減少)

29,663

20,224

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

33,521

65,781

 

前受金の増減額(△は減少)

148,932

1,445

 

長期未払金の増減額(△は減少)

154,327

 

上場関連費用

10,815

 

その他

83,611

261,916

 

小計

656,740

639,611

 

利息及び配当金の受取額

19

356

 

利息の支払額

22,528

21,810

 

補助金の受取額

15,472

5,204

 

法人税等の支払額

3,627

132,614

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

646,076

490,747

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

591,742

832,298

 

無形固定資産の取得による支出

3,222

1,477

 

その他

90

114

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

595,055

833,890

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

2,477,930

 

長期借入金の返済による支出

138,523

1,818,247

 

リース債務の返済による支出

90,039

92,140

 

株式の発行による収入

747,771

2,650

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

519,208

570,192

現金及び現金同等物に係る換算差額

324

323

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

569,904

226,724

現金及び現金同等物の期首残高

1,728,427

1,813,651

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,298,332

 2,040,375