(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
172,727
237,416
減価償却費
207,009
188,605
固定資産除売却損益(△は益)
82
1,046
補助金収入
△15,472
△5,204
退職給付引当金の増減額(△は減少)
3,011
△5,857
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
16,622
△138,205
受取利息及び受取配当金
△19
△356
支払利息
22,628
21,845
売上債権の増減額(△は増加)
53,343
△56,709
棚卸資産の増減額(△は増加)
16,633
△103,774
仕入債務の増減額(△は減少)
△29,663
20,224
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
△33,521
65,781
前受金の増減額(△は減少)
148,932
△1,445
長期未払金の増減額(△は減少)
―
154,327
上場関連費用
10,815
その他
83,611
261,916
小計
656,740
639,611
利息及び配当金の受取額
19
356
利息の支払額
△22,528
△21,810
補助金の受取額
15,472
5,204
法人税等の支払額
△3,627
△132,614
646,076
490,747
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△591,742
△832,298
無形固定資産の取得による支出
△3,222
△1,477
△90
△114
△595,055
△833,890
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,477,930
長期借入金の返済による支出
△138,523
△1,818,247
リース債務の返済による支出
△90,039
△92,140
株式の発行による収入
747,771
2,650
519,208
570,192
現金及び現金同等物に係る換算差額
△324
△323
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
569,904
226,724
現金及び現金同等物の期首残高
1,728,427
1,813,651
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,298,332
※ 2,040,375