（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

	（単位：千円）
	当第２四半期累計期間 （自　2023年７月１日 至　2023年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	△12,030
減価償却費及びその他の償却費	17,367
受取利息及び受取配当金	△37
支払利息	13,328
投資有価証券評価損益（△は益）	63
新株予約権戻入益	△2,297
上場関連費用	42,038
融資手数料	550
売上債権の増減額（△は増加）	185,427
前受金の増減額（△は減少）	61,590
前渡金の増減額（△は増加）	△38,952
買掛金の増減額（△は減少）	48,540
未払金の増減額（△は減少）	△174,313
未払費用の増減額（△は減少）	24,324
未払消費税等の増減額（△は減少）	△189,329
賞与引当金の増減額（△は減少）	△40,000
その他	△60,249
小計	△123,977
利息及び配当金の受取額	37
利息の支払額	△11,212
法人税等の支払額	△514,167
営業活動によるキャッシュ・フロー	△649,320
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△500
有形固定資産の取得による支出	△6,584
無形固定資産の取得による支出	△7,088
敷金の差入による支出	△3,487
その他	△10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,669
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△360,000
株式の発行による収入	6,551,276
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,191,276
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,524,286
現金及び現金同等物の期首残高	5,889,359
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,413,646