２．中間財務諸表及び主な注記

（１）中間貸借対照表

		（単位：千円）
	前事業年度 （2024年６月30日）	当中間会計期間 （2024年12月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,642,611	9,817,160
売掛金	1,438,040	1,557,863
前渡金	930,790	1,212,471
前払費用	89,361	98,340
未収入金	793	3,151
未収還付法人税等	311,536	-
未収消費税等	87,999	-
その他	-	5,022
流動資産合計	12,501,132	12,694,010
固定資産
有形固定資産
建物	105,514	168,604
車両運搬具	5,636	5,636
工具、器具及び備品	78,822	121,960
減価償却累計額	△87,365	△96,052
有形固定資産合計	102,607	200,148
無形固定資産
ソフトウエア	5,670	4,961
ソフトウエア仮勘定	86,658	90,975
無形固定資産合計	92,328	95,937
投資その他の資産
投資有価証券	66,267	44,874
出資金	20	20
敷金	137,657	132,259
長期前払費用	880	3,458
投資その他の資産合計	204,825	180,612
固定資産合計	399,761	476,698
資産合計	12,900,894	13,170,709

		（単位：千円）
	前事業年度 （2024年６月30日）	当中間会計期間 （2024年12月31日）
負債の部
流動負債
買掛金	558,808	987,918
前受金	-	3,000
１年内返済予定の長期借入金	720,000	720,000
未払金	374,334	305,896
未払費用	131,433	153,290
未払法人税等	3,535	101,568
未払消費税等	-	43,393
預り金	14,750	11,890
賞与引当金	53,544	53,533
流動負債合計	1,856,406	2,380,491
固定負債
長期借入金	1,800,000	1,440,000
繰延税金負債	11,225	6,910
固定負債合計	1,811,225	1,446,910
負債合計	3,667,631	3,827,402
純資産の部
株主資本
資本金	3,375,642	3,375,642
資本剰余金
資本準備金	3,288,142	3,288,142
その他資本剰余金	12,500	12,500
資本剰余金合計	3,300,642	3,300,642
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,532,007	2,653,027
利益剰余金合計	2,532,007	2,653,027
株主資本合計	9,208,293	9,329,313
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	24,402	13,427
評価・換算差額等合計	24,402	13,427
新株予約権	566	566
純資産合計	9,233,262	9,343,307
負債純資産合計	12,900,894	13,170,709