(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
|
|
注記
|
前第３四半期連結累計期間 (自 2021年11月１日 至 2022年７月31日)
|
|
当第３四半期連結累計期間 (自 2022年11月１日 至 2023年７月31日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
|
1,449,440
|
|
1,787,834
|
減価償却費
|
|
168,269
|
|
176,197
|
株式報酬費用
|
|
53,134
|
|
81,429
|
金融収益及び金融費用
|
|
103,631
|
|
38,215
|
有形固定資産売却益
|
|
-
|
|
△181
|
有形固定資産除却損
|
|
5,175
|
|
4,766
|
営業債権の増減額(△は増加)
|
|
△331,579
|
|
△396,653
|
営業債務の増減額(△は減少)
|
|
8,359
|
|
529
|
未払費用の増減額(△は減少)
|
|
234,985
|
|
249,750
|
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
|
|
46,416
|
|
58,557
|
その他
|
|
△68,950
|
|
6,038
|
小計
|
|
1,668,883
|
|
2,006,485
|
利息及び配当金の受取額
|
|
36
|
|
44
|
利息の支払額
|
|
△65,235
|
|
△36,792
|
法人所得税の支払額
|
|
△558,608
|
|
△768,813
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
1,045,076
|
|
1,200,923
|
|
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△44,622
|
|
△34,405
|
有形固定資産の売却による収入
|
|
-
|
|
181
|
無形資産の取得による支出
|
|
△3,800
|
|
△8,804
|
貸付による支出
|
|
△6,674
|
|
△1,257
|
貸付金の回収による収入
|
|
4,378
|
|
2,303
|
その他の金融資産の取得による支出
|
|
△98,208
|
|
△15,284
|
その他の金融資産の回収による収入
|
|
542
|
|
145,068
|
その他
|
|
-
|
|
△1,300
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△148,385
|
|
86,502
|
|
|
|
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△400,000
|
|
△535,713
|
リース負債の返済による支出
|
|
△132,840
|
|
△151,890
|
金融手数料の支払による支出
|
|
△9,999
|
|
△2,520
|
株式の発行による収入
|
|
-
|
|
373,237
|
その他
|
|
-
|
|
△4,757
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△542,840
|
|
△321,643
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
|
353,850
|
|
965,781
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
2,155,457
|
|
2,283,790
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
2,509,308
|
|
3,249,572
|