④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）
注記
前連結会計年度
(自 2020年11月１日
至 2021年10月31日)
当連結会計年度
(自 2021年11月１日
至 2022年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
1,594,570
1,852,097
減価償却費及び償却費
10,11,12
229,321
237,782
減損損失
13
-
29,046
株式報酬費用
40,934
73,800
金融収益及び金融費用
163,701
187,548
有形固定資産売却益
△1,036
有形固定資産売却損
710
有形固定資産除却損
996
16,991
営業債権の増減額(△は増加)
△137,023
△419,490
営業債務の増減額(△は減少)
△15,758
1,193
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
58,770
88,041
その他
△70,918
180,825
小計
1,864,268
2,247,835
利息及び配当金の受取額
424
69
利息の支払額
△136,200
△127,677
法人所得税の支払額
△648,364
△566,234
1,080,128
1,553,992
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,606
△68,065
有形固定資産の売却による収入
8,862
無形資産の取得による支出
△23,407
△5,610
貸付による支出
△22,704
△7,004
貸付金の回収による収入
146,392
5,591
その他の金融資産の取得による支出
△17,283
△101,852
その他の金融資産の回収による収入
53,931
508
子会社の取得による支出
６
△1,078,910
事業譲受による支出
△60,000
△324
△10
△1,005,051
△176,443
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
19
2,000,000
長期借入による収入
703,800
4,950,000
長期借入金の返済による支出
△675,435
△8,010,000
新株の発行による収入
310,000
新株予約権の発行による収入
8,935
リース負債の返済による支出
△179,080
△178,216
金融手数料の支払による支出
△10,000
△11,000
158,219
△1,249,216
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
233,296
128,333
現金及び現金同等物の期首残高
７
1,922,160
2,155,457
現金及び現金同等物の期末残高
2,283,790