【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
注記
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年11月１日
至 2023年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
992,123
1,024,815
減価償却費及び償却費
109,072
127,977
株式報酬費用
34,604
49,878
金融収益及び金融費用
69,583
25,703
有形固定資産売却益
-
△181
有形固定資産除却損
0
4,766
営業債権の増減額(△は増加)
3,933
29,003
営業債務の増減額(△は減少)
5,140
2,592
未払費用の増減額(△は減少)
80,794
284,071
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
30,944
42,961
その他
1,940
△10,502
小計
1,328,137
1,581,087
利息及び配当金の受取額
24
31
利息の支払額
△64,318
△24,394
法人所得税の支払額
△271,643
△417,633
992,199
1,139,090
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,085
△32,608
有形固定資産の売却による収入
181
無形資産の取得による支出
△1,750
△2,630
貸付による支出
△2,064
△1,020
貸付金の回収による収入
2,682
1,698
その他の金融資産の取得による支出
△56,689
△12,296
その他の金融資産の回収による収入
442
138,029
△1,300
△71,465
90,053
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△400,000
△357,142
リース負債の返済による支出
△88,586
△97,721
金融手数料の支払による支出
△4,979
△2,520
△170
△493,565
△457,554
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
427,168
771,590
現金及び現金同等物の期首残高
2,155,457
2,283,790
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,582,625
3,055,381