④ 【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自　2020年10月１日 　至　2021年９月30日)	当事業年度 (自　2021年10月１日 　至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）									84,416	△55,676
	減価償却費									7,813	11,171
	敷金償却費									2,476	356
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△681	―
	受取利息									△1	△2
	支払利息									408	297
	固定資産除却損									―	295
	売上債権の増減額（△は増加）									△45,749	△86,545
	未収消費税等の増減額（△は増加）									―	△1,949
	仕入債務の増減額（△は減少）									13,717	△6,104
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△2,676	△18,689
	未払金及び未払費用の増減額（△は減少）									19,282	△2,731
	その他									9,744	4,967
	小計									88,751	△154,610
	利息の受取額									1	2
	利息の支払額									△408	△297
	法人税等の支払額									△30,635	△27,304
	営業活動によるキャッシュ・フロー									57,708	△182,209
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△14,171	△39,509
	敷金及び保証金の差入による支出									―	△17,584
	敷金及び保証金の返還による収入									―	3,359
	その他									△290	△762
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△14,461	△54,495
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△12,444	△12,591
	株式の発行による収入									49,999	999,998
	新株予約権の発行による収入									―	316
	財務活動によるキャッシュ・フロー									37,555	987,723
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										80,802	751,018
現金及び現金同等物の期首残高										133,956	214,759
現金及び現金同等物の期末残高										※ 214,759	※ 965,777