(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年３月１日 至 2022年８月31日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年３月１日 至 2023年８月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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639,679
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793,430
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減価償却費及び償却費
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33,538
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35,336
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金融収益
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△4
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△5
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金融費用
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48,145
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15,185
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△63,346
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19,745
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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16,302
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△13,594
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△136,870
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△98,406
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その他
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△76,170
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37,902
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小計
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461,274
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789,593
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利息及び配当金の受取額
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4
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5
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利息の支払額
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△22,019
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△9,997
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法人所得税の支払額
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△189,107
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△231,762
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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250,152
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547,839
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△7,368
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△1,087
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△7,368
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△1,087
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入れによる収入
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3,021,000
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-
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長期借入金の返済による支出
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△3,193,110
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△266,220
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リース負債の返済による支出
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△25,468
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△25,607
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△197,578
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△291,827
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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45,206
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254,925
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現金及び現金同等物の期首残高
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780,833
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1,152,093
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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826,039
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1,407,018
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