※ 当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく前連結会計年度末及び当第３四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2025年９月30日） | 当第３四半期連結会計期間 （2026年６月30日） |
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 2,550,000千円 | 2,250,000千円 |
借入実行残高 | 500,000 | 1,000,000 |
差引額 | 2,050,000 | 1,250,000 |