【四半期キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当第２四半期累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前四半期純利益 | 1,067,107
| 減価償却費 | 57,342
| のれん償却額 | 118,157
| 顧客関連資産償却額 | 30,571
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △862
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,273
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,100
| 支払利息 | 8,148
| 固定資産売却損益（△は益） | △507
| 固定資産除却損 | 12
| 売上債権の増減額（△は増加） | △51,637
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,770,743
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,312
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,297
| 預り金の増減額（△は減少） | 264,925
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,441,460
| 未払費用の増減額（△は減少） | △15,485
| その他 | 13,853
| 小計 | 2,203,701
| 利息及び配当金の受取額 | 44
| 利息の支払額 | △8,124
| 法人税等の支払額 | △353,810
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,841,811
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,493
| 有形固定資産の売却による収入 | 938
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,507
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 111
| その他 | △16
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,967
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| リース債務の返済による支出 | △157
| 配当金の支払額 | △352,000
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △352,157
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,407,825
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,584,800
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,992,626