④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当事業年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,219,996
1,971,355
減価償却費
95,991
106,284
のれん償却額
236,314
顧客関連資産償却額
61,142
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,044
△4,644
退職給付引当金の増減額（△は減少）
2,155
9,902
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
―
22,650
支払利息
17,119
16,558
固定資産売却損益（△は益）
△909
△3,295
固定資産除却損
5,366
42
投資有価証券売却損益（△は益）
908
売上債権の増減額（△は増加）
4,425
1,940
未収入金の増減額（△は増加）
86,781
△36,174
棚卸資産の増減額（△は増加）
375
186
仕入債務の増減額（△は減少）
41
2,293
預り金の増減額（△は減少）
△11,823
△31,594
未払金の増減額（△は減少）
△173,751
239,851
未払費用の増減額（△は減少）
△6,948
△8,925
その他
14,080
△11,371
小計
2,544,314
2,573,426
利息及び配当金の受取額
88
150
利息の支払額
△16,959
△16,787
法人税等の支払額
△930,731
△863,834
1,596,711
1,692,955
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△44,078
△105,097
有形固定資産の売却による収入
1,301
6,414
無形固定資産の取得による支出
△104,680
△103,385
投資有価証券の取得による支出
△1,200
投資有価証券の売却による収入
7,082
敷金及び保証金の差入による支出
△187
△373
敷金及び保証金の回収による収入
24,611
194
△5
32
△124,238
△195,133
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△314
配当金の支払額
△384,000
△400,000
△384,314
△400,314
現金及び現金同等物に係る換算差額
207
200
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,088,365
1,097,707
現金及び現金同等物の期首残高
7,398,726
8,487,092
現金及び現金同等物の期末残高
※ 8,487,092
※ 9,584,800