【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
1,067,107
減価償却費
57,342
のれん償却額
118,157
顧客関連資産償却額
30,571
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△862
退職給付引当金の増減額（△は減少）
3,273
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
15,100
支払利息
8,148
固定資産売却損益（△は益）
△507
固定資産除却損
12
売上債権の増減額（△は増加）
△51,637
未収入金の増減額（△は増加）
△1,770,743
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,312
仕入債務の増減額（△は減少）
24,297
預り金の増減額（△は減少）
264,925
未払金の増減額（△は減少）
2,441,460
未払費用の増減額（△は減少）
△15,485
その他
13,853
小計
2,203,701
利息及び配当金の受取額
44
利息の支払額
△8,124
法人税等の支払額
△353,810
1,841,811
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△31,493
有形固定資産の売却による収入
938
無形固定資産の取得による支出
△51,507
敷金及び保証金の回収による収入
111
△16
△81,967
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△157
配当金の支払額
△352,000
△352,157
現金及び現金同等物に係る換算差額
139
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,407,825
現金及び現金同等物の期首残高
9,584,800
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,992,626