(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

1,067,107

1,374,559

 

減価償却費

57,342

77,254

 

のれん償却額

118,157

118,157

 

顧客関連資産償却額

30,571

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

862

1,780

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

3,273

5,770

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

15,100

31,052

 

支払利息

8,148

7,834

 

株式交付費

327

 

固定資産売却損益(△は益)

507

1,329

 

固定資産除却損

12

415

 

売上債権の増減額(△は増加)

51,637

78,585

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,770,743

3,492,657

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,312

1,642

 

仕入債務の増減額(△は減少)

24,297

23,225

 

預り金の増減額(△は減少)

264,925

259,464

 

未払金の増減額(△は減少)

2,441,460

4,444,494

 

未払費用の増減額(△は減少)

15,485

12,124

 

その他

13,853

40,010

 

小計

2,203,701

2,717,712

 

利息及び配当金の受取額

44

57

 

利息の支払額

8,124

8,248

 

法人税等の支払額

353,810

388,696

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,841,811

2,320,824

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

31,493

58,786

 

有形固定資産の売却による収入

938

5,199

 

無形固定資産の取得による支出

51,507

38,700

 

敷金及び保証金の回収による収入

111

 

その他

16

24

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

81,967

92,263

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

46

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

33,376

 

リース債務の返済による支出

157

 

配当金の支払額

352,000

427,218

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

352,157

393,888

現金及び現金同等物に係る換算差額

139

218

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,407,825

1,834,891

現金及び現金同等物の期首残高

9,584,800

11,965,123

現金及び現金同等物の中間期末残高

 10,992,626

 13,800,014