(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
当中間会計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
1,198,910
1,423,507
減価償却費
78,560
126,842
のれん償却額
117,859
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,072
△650
退職給付引当金の増減額（△は減少）
4,415
6,269
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
30,799
18,645
受取利息
△4,759
△10,979
支払利息
8,670
10,599
固定資産売却損益（△は益）
－
△4,473
固定資産除却損
12
435
売上債権の増減額（△は増加）
△49,522
△41,872
未収入金の増減額（△は増加）
△1,983,173
△1,832,338
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,035
△495
仕入債務の増減額（△は減少）
12,568
15,844
未払金の増減額（△は減少）
2,934,321
1,824,853
その他
263,462
282,773
小計
2,615,233
1,936,819
利息及び配当金の受取額
4,765
10,985
利息の支払額
△8,794
△11,075
法人税等の支払額
△554,897
△444,141
2,056,307
1,492,587
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,767
△199,204
有形固定資産の売却による収入
7,412
無形固定資産の取得による支出
△73,254
△49,934
敷金及び保証金の回収による収入
27,403
181
△59
△21
△61,678
△241,566
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
25,000
36,000
配当金の支払額
△472,195
△474,807
△447,195
△438,807
現金及び現金同等物に係る換算差額
△151
66
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,547,282
812,279
現金及び現金同等物の期首残高
11,920,791
13,626,990
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 13,468,074
※ 14,439,269