（４）キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前事業年度 （自　2022年１月１日 至　2022年12月31日）	当事業年度 （自　2023年１月１日 至　2023年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	110,702	162,350
減価償却費	6,247	7,923
敷金償却費	4,031	1,752
減損損失	－	1,054
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,652	△3,652
為替差損益（△は益）	△212	139
受取利息	△1	△2
株式交付費	－	678
上場関連費用	－	9,545
新株予約権戻入益	－	△930
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△40,852	△105,681
仕掛品の増減額（△は増加）	6,703	－
仕入債務の増減額（△は減少）	2,052	3,682
契約負債の増減額（△は減少）	△53,554	1,043
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	△4,955	△2,819
その他	20,799	△16,817
小計	54,613	58,267
利息の受取額	1	2
法人税等の支払額	△30,392	△45,455
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,222	12,813
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△625	△368
無形固定資産の取得による支出	△5,778	△45,100
敷金及び保証金の差入による支出	△3,558	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,962	△45,468
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	－	97,520
株式の発行による支出	－	△678
上場関連費用の支出	－	△9,545
新株予約権の発行による収入	930	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	930	87,295
現金及び現金同等物に係る換算差額	212	△139
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	15,402	54,501
現金及び現金同等物の期首残高	212,596	227,998
現金及び現金同等物の期末残高	227,998	282,500