⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
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建物附属設備
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8,108
|
-
|
-
|
8,108
|
2,909
|
861
|
5,199
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工具、器具及び備品
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3,406
|
-
|
-
|
3,406
|
2,711
|
495
|
695
|
有形固定資産計
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11,515
|
-
|
-
|
11,515
|
5,620
|
1,356
|
5,894
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
9,110
|
10,064
|
-
|
19,174
|
8,947
|
2,063
|
10,226
|
ソフトウエア仮勘定
|
6,170
|
3,975
|
10,145
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無形固定資産計
|
15,280
|
14,039
|
10,145
|
19,174
|
8,947
|
2,063
|
10,226
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
株式交付費
|
-
|
3,202
|
-
|
3,202
|
126
|
126
|
3,075
|
繰延資産計
|
-
|
3,202
|
-
|
3,202
|
126
|
126
|
3,075
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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ケアプライムコミュニティサイトの構築
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10,064千円
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ソフトウエア仮勘定
|
ケアプライムコミュニティサイトの構築
|
3,975千円
|
株式交付費
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新株発行に係る費用
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3,202千円
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエアへの振替
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10,064千円
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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1年以内に返済予定の長期借入金
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17,919
|
22,368
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1.2
|
―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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129,733
|
113,212
|
1.2
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2024年11月~ 2030年7月
|
合計
|
147,652
|
135,580
|
―
|
―
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
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22,368
|
20,692
|
19,032
|
19,032
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
431
|
629
|
-
|
431
|
629
|
賞与引当金
|
19,566
|
31,155
|
19,566
|
-
|
31,155
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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預金
|
|
普通預金
|
590,560
|
合計
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590,560
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱千輝
|
7,546
|
フジ・アメニティサービス㈱
|
2,970
|
SOMPOケア㈱
|
2,640
|
HITOWAケアサービス㈱
|
2,508
|
㈲ケーワイケー介護サービス
|
2,420
|
その他
|
86,053
|
合計
|
104,137
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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63,264
|
975,445
|
934,573
|
104,137
|
90.0
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31.3
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
相手先
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金額(千円)
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プラス㈱
|
2,216
|
合計
|
2,216
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④ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
EY新日本有限責任監査法人
|
7,150
|
㈱SBI証券
|
5,757
|
タイムズ24㈱
|
3,696
|
ソフトバンク㈱
|
2,996
|
㈱ジェーシービー
|
1,498
|
その他
|
22,689
|
合計
|
43,788
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⑤ 未払費用
区分
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金額(千円)
|
給料手当
|
30,312
|
法定福利費
|
11,121
|
合計
|
41,434
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
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営業収益
|
(千円)
|
-
|
-
|
577,803
|
814,287
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(千円)
|
-
|
-
|
69,024
|
97,890
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
-
|
-
|
66,845
|
105,957
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
-
|
-
|
40.27
|
63.66
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
-
|
-
|
46.92
|
23.31
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(注)1.当社は、2023年10月26日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
2.当社は、2023年6月30日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。