(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期累計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
64,698
減価償却費
2,154
株式交付費
583
貸倒引当金の増減額(△は減少)
418
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,045
退職給付引当金の増減額(△は減少)
995
受取利息及び受取配当金
△2
支払利息
826
売上債権の増減額(△は増加)
△63,348
仕入債務の増減額(△は減少)
△26
契約負債の増減額(△は減少)
△1,237
返金負債の増減額(△は減少)
4,699
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
△1,925
未払消費税等の増減額(△は減少)
△4,261
その他
473
小計
3,004
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△826
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△20,155
△17,975
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,280
資産除去債務の履行による支出
△2,042
敷金及び保証金の回収による収入
800
敷金及び保証金の差入による支出
△10,908
△15,430
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△56,707
株式の発行による収入
73,581
株式の発行による支出
△301
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3,199
自己株式の取得による支出
△194
69,577
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
36,171
現金及び現金同等物の期首残高
590,560
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 626,731