⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物附属設備

8,108

13,991

1,550

20,550

3,586

1,363

16,964

  工具、器具及び備品

3,406

1,241

105

4,543

3,114

508

1,428

有形固定資産計

11,515

15,233

1,655

25,093

6,701

1,872

18,392

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

19,174

6,468

25,642

12,437

3,489

13,205

無形固定資産計

19,174

6,468

25,642

12,437

3,489

13,205

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

  株式交付費

3,202

301

3,503

1,294

1,167

2,208

繰延資産計

3,202

301

3,503

1,294

1,167

2,208

 

(注)当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア(ケアプライムコミュニティサイト)       6,468千円

建物附属設備(拠点オフィス開設費)             11,111千円

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

22,368

25,284

1.13

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

113,212

90,947

1.11

  2025年11月~

  2030年7月

合計

135,580

116,231

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

23,608

21,948

21,948

16,137

 

 

【引当金明細表】

   (単位:千円)

区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

当期減少額
 (その他)

期末残高

貸倒引当金

629

895

558

966

賞与引当金

31,155

44,496

31,155

44,496

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

預金

 

  普通預金

761,025

合計

761,025

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱Ring with

17,160

㈱ハーベスト

10,318

フジ・アメニティサービス㈱

8,910

㈱大星住宅産業

8,638

㈲日和

7,722

その他

173,912

合計

226,661

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

104,137

1,918,940

1,796,416

226,661

88.8

31.6

 

 

③  買掛金

 

相手先

金額(千円)

プラス㈱

2,596

合計

2,596

 

 

④  未払金

 

相手先

金額(千円)

㈱プレイス&アビリティ

8,305

㈱UPSIDER

7,306

ZEN office㈱

3,799

㈱高橋建築事務所

3,003

㈱JCB

2,407

その他

38,461

合計

63,282

 

 

⑤  未払費用

 

区分

金額(千円)

給料手当

50,541

法定福利費

16,043

支払手数料

5

合計

66,590

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

営業収益

(千円)

263,556

576,383

879,495

1,301,646

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

9,966

64,698

92,697

213,804

四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△)

(千円)

△842

52,214

72,538

179,646

1株当たり四半期
(当期)純利益又は

四半期純損失(△)

(円)

△0.42

26.12

36.13

89.28

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益又は

四半期純損失(△)

(円)

△0.42

26.42

10.04

52.89

 

(注)第3四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第3四半期に係る各数値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、期中レビューは受けておりません