(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年11月1日

 至 2025年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

29,345

 

減価償却費

3,529

 

株式交付費

583

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

73

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

7,512

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,586

 

受取利息及び受取配当金

350

 

支払利息

549

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,116

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,596

 

返金負債の増減額(△は減少)

15,928

 

未払金の増減額(△は減少)

31,575

 

未払費用の増減額(△は減少)

8,980

 

前払費用の増減額(△は増加)

22,968

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

25,479

 

その他

902

 

小計

50,338

 

利息及び配当金の受取額

345

 

利息の支払額

682

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

25,956

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,045

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,889

 

貸付けによる支出

1,404

 

敷金及び保証金の差入による支出

5,406

 

その他

644

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

12,642

 

株式の発行による収入

984

 

自己株式の取得による支出

103

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,760

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,060

現金及び現金同等物の期首残高

761,025

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

7,193

現金及び現金同等物の中間期末残高

 766,157