(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年11月1日
至 2025年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
29,345
減価償却費
3,529
株式交付費
583
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△73
賞与引当金の増減額(△は減少)
7,512
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
3,586
受取利息及び受取配当金
△350
支払利息
549
売上債権の増減額(△は増加)
1,116
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,596
返金負債の増減額(△は減少)
15,928
未払金の増減額(△は減少)
31,575
未払費用の増減額(△は減少)
8,980
前払費用の増減額(△は増加)
△22,968
未払消費税等の増減額(△は減少)
△25,479
その他
△902
小計
50,338
利息及び配当金の受取額
345
利息の支払額
△682
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△25,956
24,045
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,889
貸付けによる支出
△1,404
敷金及び保証金の差入による支出
△5,406
△644
△14,345
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△12,642
株式の発行による収入
984
自己株式の取得による支出
△103
△11,760
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,060
現金及び現金同等物の期首残高
761,025
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
7,193
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 766,157