④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年７月１日
至 2021年６月30日)
当連結会計年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,589
3,274
減価償却費
498
619
減損損失
146
29
のれん償却額
36
39
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△3
ポイント引当金の増減額（△は減少）
9
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△41
2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5
23
受取利息及び受取配当金
△19
△4
支払利息
85
107
為替差損益（△は益）
△24
△98
固定資産売却損益（△は益）
20
投資有価証券評価損益（△は益）
投資有価証券売却損益（△は益）
△162
△1
売上債権の増減額（△は増加）
△343
△457
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,351
△4,721
仕入債務の増減額（△は減少）
856
△696
有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）
2,308
その他
149
△643
小計
4,156
△182
利息及び配当金の受取額
19
4
利息の支払額
△82
△109
法人税等の支払額
△487
△577
3,606
△863
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,474
△1,666
無形固定資産の取得による支出
△15
△7
投資有価証券の売却による収入
224
69
30
△1,195
△1,633
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,742
1,063
長期借入れによる収入
323
2,005
長期借入金の返済による支出
△391
△668
配当金の支払額
△56
175
113
△2,691
2,457
現金及び現金同等物に係る換算差額
24
58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△256
18
現金及び現金同等物の期首残高
2,199
1,943
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 1,943
※１ 1,961