(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,325

 

減価償却費

507

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

26

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

0

 

受取利息及び受取配当金

11

 

支払利息

78

 

為替差損益(△は益)

50

 

売上債権の増減額(△は増加)

970

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,029

 

仕入債務の増減額(△は減少)

305

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,331

 

有償支給取引に係る負債の増減額(△は減少)

1,285

 

その他

273

 

小計

4,138

 

利息及び配当金の受取額

11

 

利息の支払額

67

 

法人税等の支払額

468

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,661

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,035

 

無形固定資産の取得による支出

0

 

その他

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

8,612

 

長期借入れによる収入

400

 

長期借入金の返済による支出

449

 

株式の発行による収入

1,949

 

配当金の支払額

60

 

その他

96

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,355

現金及び現金同等物に係る換算差額

66

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,724

現金及び現金同等物の期首残高

2,061

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 6,785