(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,325
減価償却費
507
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
26
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
受取利息及び受取配当金
△11
支払利息
78
為替差損益(△は益)
△50
売上債権の増減額(△は増加)
△970
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,029
仕入債務の増減額(△は減少)
305
未収入金の増減額(△は増加)
△1,331
有償支給取引に係る負債の増減額(△は減少)
1,285
その他
△273
小計
△4,138
利息及び配当金の受取額
11
利息の支払額
△67
法人税等の支払額
△468
△4,661
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,035
無形固定資産の取得による支出
△0
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
8,612
長期借入れによる収入
400
長期借入金の返済による支出
△449
株式の発行による収入
1,949
配当金の支払額
△60
△96
10,355
現金及び現金同等物に係る換算差額
66
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,724
現金及び現金同等物の期首残高
2,061
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 6,785