(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,325
1,634
減価償却費
507
657
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
26
31
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△4
受取利息及び受取配当金
△11
△24
支払利息
78
113
為替差損益(△は益)
△50
104
売上債権の増減額(△は増加)
△970
△128
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,029
△3,041
仕入債務の増減額(△は減少)
305
111
未収入金の増減額(△は増加)
△1,331
△669
有償支給取引に係る負債の増減額(△は減少)
1,285
666
その他
△273
189
小計
△4,138
△358
利息及び配当金の受取額
11
24
利息の支払額
△67
△112
法人税等の支払額
△468
△356
△4,661
△803
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,035
△1,039
無形固定資産の取得による支出
△0
△2
△1,041
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
8,612
4,299
長期借入れによる収入
400
-
長期借入金の返済による支出
△449
△521
株式の発行による収入
1,949
65
配当金の支払額
△60
△137
△96
9
10,355
3,714
現金及び現金同等物に係る換算差額
66
△29
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,724
1,840
現金及び現金同等物の期首残高
2,061
4,833
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,785
※1 6,674