(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)
614,528
△425,347
減損損失
36,497
2,677
受取利息及び受取配当金
△7
△14
その他
91
1
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,250
4,028
仕入債務の増減額(△は減少)
99,005
97
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△13,658
△51,144
その他の流動負債の増減額(△は減少)
112,713
△52,011
小計
850,421
△521,712
利息及び配当金の受取額
7
14
法人税等の支払額
△1,899
△40,747
848,528
△562,445
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,781
△9,306
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による支出
△90
-
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
838,656
△571,752
現金及び現金同等物の期首残高
1,336,847
3,266,408
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,175,504
※1 2,694,656