(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)

614,528

425,347

 

減損損失

36,497

2,677

 

受取利息及び受取配当金

7

14

 

その他

91

1

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,250

4,028

 

仕入債務の増減額(△は減少)

99,005

97

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

13,658

51,144

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

112,713

52,011

 

小計

850,421

521,712

 

利息及び配当金の受取額

7

14

 

法人税等の支払額

1,899

40,747

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

848,528

562,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

9,781

9,306

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,781

9,306

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の発行による支出

90

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

90

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

838,656

571,752

現金及び現金同等物の期首残高

1,336,847

3,266,408

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,175,504

※1 2,694,656