(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自　2024年１月１日 　至　2024年６月30日)	当中間会計期間 (自　2025年１月１日 　至　2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純損失（△）									△425,347	△443,402
	減損損失									2,677	6,353
	受取利息及び受取配当金									△14	△1,147
	支払利息									-	986
	その他									1	1
	棚卸資産の増減額（△は増加）									4,028	△630
	仕入債務の増減額（△は減少）									97	△2,321
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△51,144	△22,934
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△52,011	32,598
	小計									△521,712	△430,497
	利息及び配当金の受取額									14	1,147
	利息の支払額									-	△986
	法人税等の支払額									△40,747	△1,155
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△562,445	△431,490
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△9,306	△264
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△9,306	△264
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									-	200,000
	短期借入金の返済による支出									-	△200,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー									-	-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△571,752	△431,754
現金及び現金同等物の期首残高										3,266,408	2,268,198
現金及び現金同等物の中間期末残高										※１ 2,694,656	※１ 1,836,443