④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年11月１日
至 2021年10月31日)
当事業年度
(自 2021年11月１日
至 2022年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
47,824
61,343
減価償却費
1,180
1,303
敷金償却額
680
2,012
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,200
△2,090
受取利息
△1
△2
売上債権の増減額（△は増加）
8,084
2,408
前渡金の増減額（△は増加）
－
△1,265
前払費用の増減額（△は増加）
△1,031
△1,292
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△156
△82
仕入債務の増減額（△は減少）
2,860
3,053
預り金の増減額（△は減少）
△109
△1,123
未払金の増減額（△は減少）
1,321
415
未払費用の増減額（△は減少）
13,153
△1,257
前受金の増減額（△は減少）
△11,385
契約負債の増減額（△は減少）
6,116
その他の流動負債の増減額（△は減少）
17,104
△3,880
小計
81,725
65,660
利息の受取額
1
2
法人税等の支払額
△2,477
△33,859
79,248
31,803
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△687
△10,289
投資有価証券の取得による支出
△1,000
敷金の回収による収入
2,778
敷金の差入による支出
△41,227
その他
0
△6
1,092
△51,522
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
25,000
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
105,340
△19,719
現金及び現金同等物の期首残高
136,211
241,552
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 241,552
※１ 221,832