##### ⑤ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高(千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物附属設備 | 12,404 | － | － | 12,404 | 977 | 902 | 11,426
工具、器具及び備品 | 4,027 | － | － | 4,027 | 3,843 | 412 | 183
有形固定資産計 | 16,431 | － | － | 16,431 | 4,821 | 1,315 | 11,609

###### 【社債明細表】

該当事項はありません。

###### 【借入金等明細表】

該当事項はありません。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | 110 | － | － | － | 110

###### 【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

###### ① 現金及び預金

区分 | 金額(千円)
預金 |
普通預金 | 656,326
計 | 656,326
合計 | 656,326

###### ②　売掛金

相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
株式会社ナカシマホールディングス | 5,500
栗原積也 | 2,750
ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 330
その他 | 726
合計 | 9,306

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (Ａ) | 当期発生高(千円) (Ｂ) | 当期回収高(千円) (Ｃ) | 当期末残高(千円) (Ｄ) | 回収率(％)
(Ｃ) | ×100
(Ａ)＋(Ｂ)
| 滞留期間(日)
| (Ａ)＋(Ｄ) |
| ２ |
| (Ｂ) |
| 365 |
792 | 828,161 | 819,647 | 9,306 | 98.88 | 2.23

###### ③ 敷金

相手先 | 金額(千円)
ユナイテッド・アーバン投資法人 | 40,601
合計 | 40,601

###### ④ 買掛金

相手先 | 金額(千円)
ヤマトリース株式会社 | 3,712
株式会社武蔵野銀行 | 2,860
株式会社商工組合中央金庫 | 2,750
株式会社埼玉りそな銀行 | 825
千葉信用金庫 | 660
その他 | 308
合計 | 11,116

###### ⑤ 未払費用

区分 | 金額(千円)
従業員賞与 | 31,844
SBI証券 | 5,500
監査報酬 | 5,000
健康保険・厚生年金保険 | 4,976
ユナイテッド・アーバン投資法人 | 3,308
その他 | 3,171
合計 | 53,800

##### ⑤ 未払法人税等

区分 | 金額(千円)
未払法人税 | 33,949
未払事業税 | 11,298
未払住民税 | 4,424
合計 | 49,672

#### (3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間) | 第３四半期 | 当事業年度
売上高 | (千円) | 528,324 | 752,874
税引前四半期(当期) 純利益 | (千円) | 122,899 | 168,333
四半期(当期)純利益 | (千円) | 80,388 | 125,023
１株当たり四半期 (当期)純利益 | (円) | 67.10 | 104.02

(会計期間) | 第３四半期 | 第４四半期
１株当たり 四半期純利益 | (円) | 34.68 | 36.78

当社は、2023年10月24日をもって東京証券取引所グロース市場に上場したため、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193 条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY 新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。