##### ⑤ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高(千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物附属設備 | 12,404 | - | - | 12,404 | 1,880 | 902 | 10,523
工具、器具及び備品 | 4,027 | 1,510 | - | 5,538 | 4,495 | 651 | 1,042
有形固定資産計 | 16,431 | 1,510 | - | 17,942 | 6,375 | 1,553 | 11,566

###### 【社債明細表】

該当事項はありません。

###### 【借入金等明細表】

該当事項はありません。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | 110 | - | - | - | 110

###### 【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

###### ① 現金及び預金

区分 | 金額(千円)
預金 |
普通預金 | 649,883
計 | 649,883
合計 | 649,883

###### ②　売掛金

相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
BDOコンサルティング株式会社 | 110
株式会社エナジートラストカンパニー | 110
三光興業有限会社 | 110
その他 | 220
合計 | 550

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (Ａ) | 当期発生高(千円) (Ｂ) | 当期回収高(千円) (Ｃ) | 当期末残高(千円) (Ｄ) | 回収率(％)
(Ｃ) | ×100
(Ａ)＋(Ｂ)
| 滞留期間(日)
| (Ａ)＋(Ｄ) |
| ２ |
| (Ｂ) |
| 366 |
9,306 | 662,521 | 671,277 | 550 | 99.91 | 2.71

###### ③ 敷金

相手先 | 金額(千円)
ユナイテッド・アーバン投資法人 | 40,024
合計 | 40,024

###### ④ 買掛金

相手先 | 金額(千円)
城南信用金庫 | 5,500
京都中央信用金庫 | 5,225
アローズＭ＆Ａセンター株式会社 | 136
株式会社TANAKA Office | 110
株式会社荘内銀行 | 55
その他 | 112
合計 | 11,138

###### ⑤ 未払費用

区分 | 金額(千円)
従業員賞与 | 25,536
健康保険・厚生年金保険 | 5,900
監査報酬 | 5,250
労働保険料 | 1,705
役員報酬・従業員給与 | 771
その他 | 1,968
合計 | 41,133

#### (3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度
売上高 | (千円) | 136,436 | 306,172 | 403,827 | 602,292
税引前四半期純利益又は税引前四半期（当期）純損失（△） | (千円) | 7,429 | 14,629 | △18,833 | △14,575
四半期純利益又は四半期（当期）純損失（△） | (千円) | 5,154 | 10,149 | △13,067 | △11,524
１株当たり四半期 純利益又は１株当たり四半期（当期）純損失（△） | (円) | 3.58 | 6.94 | △8.86 | △7.78

(会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△） | (円) | 3.58 | 3.36 | △15.48 | 1.03

（注）第３四半期に係る各数値は、四半期決算短信で公表している情報を記載しております。なお、EY新日本有限責任監査法人による監査又はレビューは受けておりません。