(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年11月１日
至 2025年４月30日)
当中間会計期間
(自 2025年11月１日
至 2026年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
△12,520
159,913
減価償却費
808
96
敷金償却額
288
株式報酬費用
6,969
1,255
新株予約権戻入益
△4,392
△16,882
受取利息
△290
△627
売上債権の増減額（△は増加）
△3,604
△71,495
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△110
-
前渡金の増減額（△は増加）
△275
△990
前払費用の増減額（△は増加）
△8,354
△7,775
その他の流動資産の増減額（△は増加）
3,624
57
仕入債務の増減額（△は減少）
3,948
9,955
預り金の増減額（△は減少）
1,157
864
未払金の増減額（△は減少）
△1,319
1,107
未払費用の増減額（△は減少）
8,589
27,804
契約負債の増減額（△は減少）
1,389
990
破産更生債権等の増減額（△は増加）
110
その他の流動負債の増減額（△は減少）
10,404
16,730
小計
6,424
121,292
利息の受取額
290
627
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
25,259
△247
31,975
121,672
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△792
△1,253
敷金及び保証金の差入による支出
△242
その他
△26
△1,521
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
9,700
自己株式の取得による支出
△37
9,662
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
40,845
120,151
現金及び現金同等物の期首残高
649,883
604,150
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 690,728
※ 724,302