④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△24,752
181,468
減価償却費
145,086
183,181
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,687
5,435
受取利息
△313
△358
支払利息
2,300
1,671
助成金収入
△1,356
△1,018
資産除去債務履行差額
5,421
△186
売上債権の増減額（△は増加）
△117,579
64,862
契約資産の増減額（△は増加）
－
△54,737
前払費用の増減額（△は増加）
△13,043
△4,714
仕入債務の増減額（△は減少）
3,562
8,536
未払金の増減額（△は減少）
23,731
26,378
未払費用の増減額（△は減少）
11,322
39,601
前受収益の増減額（△は減少）
98,723
契約負債の増減額（△は減少）
240,798
未払法人税等の増減額（△は減少）
16,951
10,422
その他
△7,368
29,495
小計
151,371
730,835
利息の受取額
345
358
利息の支払額
△2,315
△1,572
助成金収入の受取額
1,356
1,018
法人税等の支払額
△18,667
△9,370
法人税等の還付額
33
132,090
721,303
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,548
△49,079
無形固定資産の取得による支出
△123,036
△186,723
敷金の返還による収入
43,246
550
資産除去債務の履行による支出
△23,716
保険積立金の積立による支出
△23,530
△360
△132,584
△235,612
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,000
△150,000
長期借入金の返済による支出
△210,036
22
△205,036
△149,977
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,010
7,011
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△191,519
342,724
現金及び現金同等物の期首残高
1,096,211
904,692
現金及び現金同等物の期末残高
※1 904,692
※1 1,247,416